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香港内部高手坛

1月17日券商晨会纪要

发布日期:2022-01-18 13:27   来源:未知   阅读:

  【海通证券:春季躁动行情依旧值得期待,可以逢低进行春季行情配置】海通证券称,操作上建议投资者在此阶段可以适当降低仓位,因为上周末并未有重大利好消息护盘,所以短期来看市场仍有向下寻求支撑的可能,但是好在目前市场基本面稳定加上流动性宽松预期仍在,节后的春季躁动行情依旧值得期待,可以逢低进行春季行情配置。热点方面,近日国家发改委再度发布通知要求做好近期促进消费工作,这有利于目前较为热门的消费板块,尤其是临近节日需求较高的预制菜概念,其次食品饮料、消费电子等也可以持续关注;相对的高位高估值品种则可适当减持或者回避,逢低关注低估值和年报预增标的。

  【山西证券:短期内建议重点关注低估值必选消费】山西证券表示,目前A股市场整体情绪相对低迷,但“高低切换”趋势渐明,我们认为,本周对于MLF、LPR的调整或将重新提振市场信心,而春节前后流动性有望边际放量,带动市场重现“躁动”。当前海内外经济虽存在较大不确定性,但也无须过度悲观,我国国内经济基本面及稳定性均相对优于其他市场,外资长期稳定入市趋势不改,短期内维持防御打法胜率较高,建议重点关注低估值必选消费、国防军工等板块机会。同时,经济结构调整有望带来新机遇,建议把握数字经济、人工智能等技术革新带来的趋势性机会,持续考量相关成长板块中长期配置价值。

  【方正证券:低估值板块阶段性修复后,机会仍在硬科技小盘成长方向】方正证券认为,2022年年初,A股整体表现不佳,市场分化明显。成长股表现落后于价值股,小盘股则延续了2021年以来领先大盘股的行情。第一,自2021年春节后以来,高景气板块的估值消化已经持续很长一段时间,以基金重仓股为代表的高景气板块龙头公司的估值溢价已降至合理区间。第二,2022年年初的本轮调整主要针对龙头公司,板块中的小盘股受到的冲击并不大。创业板估值分化水平创近三年新低也体现出市场偏好从高溢价大盘股向长期低迷的小盘股持续扩散。第三,从历史数据来看,当前高景气行业的估值已经不算太高,估值风险已经得到大幅释放。展望后市,在低估值板块阶段性修复后,机会主要还是在硬科技小盘成长方向,相对估值位置不高、资金并不拥挤,且有新兴产业投资扩张的产业逻辑,值得重点关注。

  【中信建投:原地过节催生预制菜需求】中信建投研报指出,精品港澳彩,临近春节,国内多地政府推出就地过年倡议,春节期间居家做饭需求高涨。疫情后线下餐饮、外卖受阻,懒人经济、宅家消费也积极发生变化,预制菜简化繁琐,迎合快节奏都市生活下年轻群体消费方式,近期各大外卖、线上平台也适时推出了多种预制菜产品。我国预制菜市场虽然已初具规模,但较美、日等国际成熟市场而言仍处于发展初期,未来中国成长空间较大。以国内餐饮规模4万亿测算,占到10%就意味着4000亿潜在市场空间。

  【中金:2025年智能座舱市场空间达到千亿元级别】中金公司指出,智能软硬件渗透率提升,带来智能座舱赛道千亿元级别增量空间。汽车座舱逐步融合电子、人工智能领域的先进技术,大屏化、多屏化的趋势明显,HUD、流媒体后视镜等显示技术快速发展。在硬件快速发展的同时,以人机交互、应用软件为代表的软件技术也快速发展,汽车座舱正式进入智能化发展的快速阶段。经测算,智能座舱增量部件单车价值量有望达到万元,2025年智能座舱市场空间达到千亿元级别。

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